БДДС и платёжный календарь
Бюджет движения денежных средств по неделям с красной зоной кассового разрыва — нехватка денег видна заранее, а не в день, когда платить нечем.
4 мин чтения Редакция статьи:
БДДС — план поступлений и платежей по датам: когда заказчик заплатит по графику договора, когда нужно платить поставщику, когда — аванс субподрядчику, зарплата, налоги. Платёжный календарь — та же картина, но по конкретным дням и суммам, а не общими цифрами на месяц.
Прогноз строится из реальных документов: условий договоров (аванс, отсрочка, график платежей заказчика), незакрытых счетов поставщикам, плана работ. Пересобирать таблицу в Excel каждую неделю не нужно.
Статья помогла разобраться?
Отметка сохранится только в этом браузере. Чтобы сообщить об ошибке команде, напишите нам.
Читать дальше
- Кассовый прогноз и платёжный календарьДвижение денег по неделям, красная зона разрыва с датами, платёжный календарь.
- Финансовый хаб объектаДеньги и товар в одном месте: выставлено, получено, дебиторка, маржа план→факт, прогноз.
- Заявка на расходование денег: от запроса до платёжкиЛюбой платёж проходит один и тот же путь: заявка с обоснованием → согласование по лимиту → платёжное поручение. Никаких «просто заплатили с телефона директора».