Кассовый прогноз и платёжный календарь
Движение денег по неделям, красная зона разрыва с датами, платёжный календарь.
3 мин чтения Редакция статьи:
Кассовый прогноз строится по неделям из фактических и плановых движений (оплаты клиентов, платежи поставщикам, аванс). Кассовый разрыв подсвечен красной зоной с конкретными датами — вы видите заранее, когда не хватит денег.
Статья помогла разобраться?
Отметка сохранится только в этом браузере. Чтобы сообщить об ошибке команде, напишите нам.
Читать дальше
- Финансовый хаб объектаДеньги и товар в одном месте: выставлено, получено, дебиторка, маржа план→факт, прогноз.
- Деньги в перепродаже: НДС, маржа, лимитыНДС по дате отгрузки (22% с 2026), план/факт-маржа, кассовый прогноз, кредитный лимит.
- БДДС и платёжный календарьБюджет движения денежных средств по неделям с красной зоной кассового разрыва — нехватка денег видна заранее, а не в день, когда платить нечем.
- Кассовый разрыв и кредитный лимит контрагентаАванс задержан, а закупать уже надо — прогноз по неделям подсвечивает красную зону. Кредитный лимит контролирует exposure по контрагенту.